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[투데이리포트]시그네틱스, "Flip chip과..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 시그네틱스(033170)에 대해 "Flip chip과 Embedded로 바닥 탈출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 한국증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 시그네틱스(033170)에 대해 "T-Con향 고부가가치 Flip chip 매출 확대(2Q 160억원, 98% QoQ) 및 모바일 수요 확대에 따른 삼성전자향 eMMC 매출 증가(75억원, 1,300% QoQ)에 힘입어 바닥을 탈출해 하반기 이후 지속적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 시스템 LSI 매출 비중(2012년 60%)과 해외 고객사 매출 비중(2012년 20%)이 경쟁사 대비 높아 매출과 수익성이 안정적이다. 또한, 국내 주력 고객사인 삼성전자 및 SK하이닉스 외에 해외의 다변화된 고객사 포트폴리오를 구축해 해외 고객사 레퍼런스를 바탕으로 해외 매출 비중을 높여가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자와 SK하이닉스의 모바일 메모리 확대에 따른 수혜를 예상한다. 특히, SK하이닉스의 eMMC 물량이 가세하면서 모바일 메모리 패키지 매출이 빠르게 확대되고 있다. 2013년 Embedded 메모리 패키지 매출은 545억원(매출 비중 18%)에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 4,600원까지 높아졌다가 2013년8월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,750 | 4,000 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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