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[투데이리포트]시그네틱스, "eMMC 물량 회복..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 16일 시그네틱스(033170)에 대해 "eMMC 물량 회복이 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200원을 내놓았다. KTB증권 진성혜, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 시그네틱스(033170)에 대해 "동사의 분기 실적은 1분기를 바닥으로 회복될 것이며, 2분기 흑자 전환도 가능할 전망.‘15년 P/E 19.1배, P/B 0.9배인 현 주가는 이와 같은 실적 개선을 이미 반영하고 있다고 판단. 삼성전자향 eMMC 물량 회복이 동사의 실적 추가 개선 및 주가 상승을 좌우할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 618억원 (+15% QoQ), 영업이익 14억원 (흑전 QoQ)으로 예상된다. 모바일 DRAM 수요 증가에 따라 SK하이닉스의 eMCP 물량 증가할 것으로 예상하기 때문. 1분기 SK하이닉스는 상대적으로 수익성이 높은 PC DRAM 비중을 증가시키고 Mobile DRAM 비중을 감소시켰다"라고 밝혔다. 한편 "올해 내 삼성전자향 eMMC 물량 수주 가능성은 낮은 것으로 판단. 2012년과 2013년 eMMC 매출액은 각각 295억원, 141억원. 2014년은 이보다 더 감소한 78억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 4,200원까지 높아졌다가 2014년3월 2,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 2,100 | 2,200 | 2,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 2,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 2,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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