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[종목현미경]필룩스_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.92% - 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력 - 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 2,260원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 22일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 2,080원을 기록하고 있는 필룩스는 지난 1개월간 10.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필룩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 필룩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필룩스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대원전선 | 1위 | 2.4% | 1위 | 17.4% | 1위 | 7.2 |
유양디앤유 | 2위 | 2.0% | 4위 | 6.2% | 4위 | 3.0 |
휴니드 | 3위 | 2.0% | 2위 | 10.2% | 2위 | 5.0 |
필룩스 | 4위 | 1.8% | 5위 | -10.5% | 5위 | -5.8 |
에이엔피 | 5위 | 1.8% | 3위 | 7.2% | 3위 | 4.0 |
코스피 | - | 0.7% | - | -0.5% | - | -0.7 |
전기전자 | - | 0.9% | - | 3.1% | - | 3.4 |
관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.92% |
대원전선 |
852원 ▼28(-3.18%) | 에이엔피 |
1,070원 ▼5(-0.47%) |
휴니드 |
5,090원 ▲20(+0.39%) | 유양디앤유 |
1,205원 ▼15(-1.23%) |
증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력 |
12월2일에 필룩스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 251.2억 | 20.5억 | 16.8억 |
직전분기 대비 | 105.0% 증가 | 265.7% 증가 | 366.4% 증가 |
전년동기 대비 | 106.6% 증가 | 180.5% 증가 | 290.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 필룩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
필룩스 | 대원전선 | 유양디앤유 | 에이엔피 | 휴니드 | |
ROE | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 1.7 | -6.3 |
PER | 31.4 | 24.3 | 90.9 | 36.2 | - |
PBR | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 5,736주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 76,789주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 76,789주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준 최근 한달간 필룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.09%, 외국인이 6.9%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.25%, 외국인이 8.74%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 2,260원선이 저항대로 작용 |
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