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[종목현미경]자화전자_상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준

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평민

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조회 497 2016/12/08 09:16

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.48%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.08%, 외국인 23.61%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 15,450원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.6% 오른 13,800원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 2.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
자화전자 1위 2.9% 4위 -2.1% 4위 -0.7
한솔테크닉스 2위 2.4% 5위 -5.1% 5위 -2.1
코리아써키트 3위 2.2% 1위 25.3% 1위 11.4
대덕GDS 4위 1.8% 3위 0.9% 3위 0.4
대덕전자 5위 1.0% 2위 5.8% 2위 5.8
코스피 - 0.7% - 2.7% - 3.8
전기전자 - 1.5% - 11.8% - 7.8

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.48%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.48% 상승중이다.
한솔테크닉스
14,050원 ▲200(+1.44%) 코리아써키트
9,710원 ▲90(+0.94%)
대덕전자
7,830원 ▲30(+0.38%) 대덕GDS
11,450원 ▲100(+0.88%)


11월15일에 자화전자 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 815.7억 53.6억 75.1억
직전분기 대비 0.5% 증가 47.5% 감소 9.8% 증가
전년동기 대비 19.0% 증가 32.3% 감소 82.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.11%로 업종평균 상회. PER은 16.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
자화전자 코리아써키트 한솔테크닉스 대덕GDS 대덕전자
ROE 5.5 1.0 12.4 7.5 6.6
PER 16.1 57.3 9.4 6.8 12.5
PBR 0.9 0.6 1.2 0.5 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 224,588주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 84,312주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 308,900주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.08%, 외국인 23.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.61%를 보였으며 기관은 18.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.92%로 가장 높았고, 외국인이 25.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,450원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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