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[종목현미경]자화전자_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

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평민

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조회 164 2021/09/02 14:29

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.44%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.38%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 13,350원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

2일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.93% 오른 18,100원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 9.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
자화전자 1위 3.1% 5위 -9.1% 4위 -2.9
삼영전자 2위 2.7% 1위 4.6% 2위 1.7
코리아써키트 3위 2.5% 2위 3.7% 3위 1.4
현대에너지솔루션 4위 2.1% 4위 -8.9% 5위 -4.2
신도리코 5위 1.6% 3위 3.0% 1위 1.8
코스피 - 0.9% - -1.8% - -2.0
전기전자 - 1.3% - -6.5% - -5.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.44%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 1.44% 하락중이다.
신도리코
32,750원 ▲350(+1.08%) 삼영전자
13,650원 ▲350(+2.63%)
코리아써키트
15,450원 ▼200(-1.28%) 현대에너지솔루션
27,150원 ▼100(-0.37%)




상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.38%를 보였으며 기관은 1.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.42%로 가장 높았고, 외국인이 28.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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