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[종목현미경]유나이티드제_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.33%

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평민

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조회 220 2022/08/22 12:59

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.17%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.33%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,900원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

22일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 24,600원을 기록하고 있는 유나이티드제약은 지난 1개월간 6.82% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유나이티드제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유나이티드제약의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유나이티드제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이연제약 1위 2.5% 5위 -10.4% 4위 -4.1
광동제약 2위 1.9% 1위 6.4% 1위 3.3
대원제약 3위 1.9% 3위 -7.8% 3위 -4.0
유나이티드제약 4위 1.8% 2위 -6.8% 2위 -3.7
일양약품 5위 1.1% 4위 -7.8% 5위 -7.1
의약품 - 1.0% - 2.0% - 2.0
코스피 - 0.6% - 2.6% - 4.3

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.17%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 1.17% 하락하고 있다.
일양약품
22,400원 ▼350(-1.54%) 광동제약
6,970원 ▲40(+0.58%)
이연제약
24,900원 ▼800(-3.11%) 대원제약
17,200원 ▼100(-0.58%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.13%로 업종평균 상회. PER은 13.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.84임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유나이티드제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
유나이티드제약 일양약품 광동제약 이연제약 대원제약
ROE 13.3 - - 7.0 -
PER 13.9 - - 22.0 -
PBR 1.8 - - 1.5 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 유나이티드제의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.33%를 보였으며 기관은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.16%로 가장 높았고, 외국인이 17.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,900원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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