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[투데이리포트]동성화인텍, "장기적인 관점에서 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 동성화인텍(033500)에 대해 "장기적인 관점에서 매수"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "지금은 외형성장이 다시 확대되는 2015년을 기다려야 하는 시점. 2015년에는 증설에 따라 매출 성장률이 다시 상승할 것으로 예상되어 장기적인 관점에서 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년 연초부터 동사는 초저온보냉재 광폭라인 증설에 들어갔다. 해당 증설에 따른 매출 증가효과는 2015년부터 확인할 수 있을 것으로 예상된다. 이미 2013년부터 기존 설비의 가동률이 최고수준에 도달한 상황이므로 2014년에는 큰 폭의 매출 성장을 기대하기는 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 1,099억원으로 전년동기대비 21.1% 증가, 전분기대비 1.5% 감소할 것으로 예상되고, 영업이익은 76억원으로 전년동기대비 137.7%, 전분기대비 49.4% 증가할 것으로 예상된다. 지난 분기와 비슷한 수준의 매출액을 기록할 것으로 보이는데, 성과급 지급 등의 1회성 요인이 사라지면서 영업마진율은 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,200 | 15,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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