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[투데이리포트]동성화인텍, "계획대로 차근차근 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 290 2014/05/16 08:46

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한국증권은 16일 동성화인텍(033500)에 대해 "계획대로 차근차근 실적 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "1분기 조선용 보냉사업부 매출액은 855억원으로 전년동기대비 32% 증가했다. 지난해 매출액보다 많은 신규수주를 기록하면서 수주잔고가 견고하고, 생산 스케쥴 상 1분기에 작업 물량이 많았던 점이 주요했다. 특히, 늘어난 수주잔고에 대응하기 위해 증설 작업이 한창 진행 중인데, 매출액 기준 보냉사업부 capa가 약 20~30% 늘어날 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "중장기적인 관점에서 글로벌 LNG선 수요가 견고하고, 한국카본과 함께 국내 조선사가 발주하는 LNG선 보냉재 시장을 과점하고 있기 때문에 주가의 하방 경직성은 강할 전망"라고 밝혔다.

한편 "최근 삼성중공업이 LNG선 2척을 수주하는 등 전방산업인 조선사들의 LNG선 수주가 재개되고 있고, 작년 하반기 이후 수주한 LNG선에 대한 보냉재 발주도 조만간 이루어질 전망이어서 점진적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 14,900 17,500 13,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140516 매수(유지) 13,000
20140213 매수(유지) 13,000
20140114 매수 13,000
20131115 매수(유지) 13,000
20131017 매수(신규) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140516 한국 매수(유지) 13,000
20140512 LIG 매수(신규) 17,500
20140424 동부 매수(유지) 15,500
20140416 신영 매수B(유지) 13,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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