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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.99% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 5,270원대에 주요매물대 있어

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 12일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.14% 오른 5,310원을 기록하고 있는 세종공업은 지난 1개월간 16.96% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세종공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세종공업의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세종공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
세종공업	2위	3.4%	1위	17.0%	1위	4.9
대원강업	4위	2.8%	2위	10.6%	2위	3.8
새론오토모티브	3위	3.1%	3위	6.4%	3위	2.0
대유신소재	1위	4.3%	4위	-2.8%	4위	-0.6
디아이씨	5위	2.1%	5위	-8.3%	5위	-3.9
코스피	-	1.7%	-	-5.5%	-	-3.2
운수장비	-	2.4%	-	-7.7%	-	-3.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.99%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.99% 상승중이다.

대원강업	1,975원 ▼30(-1.50%)	대유신소재	2,110원 ▲50(+2.43%)
새론오토모티브	5,650원 ▼150(-2.59%)	디아이씨	4,490원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세종공업의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 5,310원으로 2,690원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 CJ증권의 최대식 에널리스트가 " 해외투자 마무리 회수기 진입, 동사는 미국, 슬로박, 체코 등 대규모 해외 투자가 마무리되면서 회수기에 들어선 데다 환율 상승에 힘입어 대폭적인 실적 개선을 이룬 것으로 분석된다..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 3.58%로 업종평균 수준.PER은 5.36으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세종공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	세종공업	대유신소재	새론오토모티브	대원강업	디아이씨
ROE	12.2	-0.5	16.6	4.0	10.7
PER	5.4	-	6.7	17.1	8.5
PBR	0.7	2.4	1.1	0.7	0.9
기준년월	2008년6월	2008년6월		2008년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 4,140주, 10,360주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 79,682주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 4,368주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 84,050주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 세종공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.45%를 보였으며 외국인은 1.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63%로 가장 높았고, 기관이 29.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,270원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 5,400원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 5,270원대는 전체 거래의 40.2%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,270원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,270원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,270원대의 지지가능성과 5,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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