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[투데이리포트]세종공업, "지난해 실적은 비교..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 13일 세종공업(033530)에 대해 "지난해 실적은 비교적 선방 예상, 올해는 환율 영향 받을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세종공업(033530)에 대해 "지난해 지분법이익 포함 순이익은 전년비 두 자릿수 안팎 증가를 할 것으로 추정된다. 3분기까지 우호적인 원/달러 환율에다 해외법인 실적 호조에 따른 지분법이익 증가, CKD 수출 호조 등에 힘입은 것이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사 실적에서 중국이 차지하는 비중은 절대적이다. 현대차 중국 3공장이 지난해 8월부터 본격 가동에 들어갔기 때문에 올해에는 온기효과를 기대할 수 있다. 동사는 신형 아반떼(MD)와 신형 싼타페(DM) 등 북경 3공장의 생산차종에 대해 국내에서 배기계시스템을 독점 공급하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 추정 EPS(지분법이익 포함, 2,276원)를 기준으로 한 P/E multiple은 4.9배로 저평가되어 있다. 목표가를 1만 7천원에서 1만 6천원으로 소폭 하향 조정하지만 주가는 현 수준에서 하방경직성을 확보한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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