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[투데이리포트]블루콤, "최대 실적 경신은 ..."매수_KB
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| KB증권은 30일 블루콤(033560)에 대해 "최대 실적 경신은 4분기로 미뤄질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 블루콤(033560)에 대해 "동사는 3분기 블루투스 헤드셋 신제품 2종 출시로 사상 최대 매출액을 경신할 것으로 예상되었으나, 7월 신제품 출시 이후 실질적인 제품 판매 시기와의 시차가 길어짐에 따라 신제품 출시 효과는 4분기로 상당 부분 이연될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "상반기 출시된 국내 전략 거래선의 프리미엄 스마트폰이 북미 지역을 중심으로 판매고를 높여가고 있는데다 4분기 중에 신규 프리미엄 스마트폰이 출시될 것으로 예상되기 때문에 블루투스 헤드셋 매출액의 70% 이상을 차지하는 북미 지역에 대한 고객사의 마케팅 효과와 더불어 블루콤의 신제품 역시 판매량을 극대화시킬 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 최대 실적이 예상되고, 12개월 Forward EPS 기준 PER 7.6X에 불과한 현재 주가 수준은 충분히 매력적이라고 판단된다. 게다가 매년 주당 배당금을 높여오고 있는 상황에서 베트남 공장 완공 이후 설비투자에 대한 부담 감소 및 연간 실적 개선 추세를 감안 시 향후 배당 매력도와 재무 안정성은 더욱 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,750 | 23,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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