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[종목현미경]SK브로드밴_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.35%

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평민

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조회 539 2015/02/23 14:57

게시글 내용

- 위험대비수익률 1.3으로 하위권, 업종내 평균치 수준
- 관련종목들 상승 우위, 통신서비스업종 +2.05%
- 증권사 목표주가 5,820원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.35%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,180원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.3으로 하위권, 업종내 평균치 수준

23일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.5% 오른 4,510원을 기록하고 있는 SK브로드밴드는 지난 1개월간 2.73% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK브로드밴드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK브로드밴드의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 하지만 통신서비스업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK브로드밴드가 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
나이스정보통신 1위 2.5% 2위 5.3% 2위 2.1
한국정보통신 2위 2.5% 5위 -8.4% 5위 -3.3
인포바인 3위 2.1% 1위 13.0% 1위 6.2
SK브로드밴드 4위 2.1% 3위 2.7% 4위 1.3
전파기지국 5위 1.0% 4위 1.9% 3위 1.8
코스닥 - 0.8% - 5.8% - 7.2
통신서비스 - 1.3% - 1.8% - 1.3

관련종목들 상승 우위, 통신서비스업종 +2.05%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신서비스업종은 2.05% 상승중이다.
인포바인
26,050원 ▼150(-0.57%) 나이스정보통신
27,950원 ▲1500(+5.67%)
전파기지국
16,450원 ▲450(+2.81%) 한국정보통신
8,100원 ▲20(+0.25%)

증권사 목표주가 5,820원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK브로드밴의 평균 목표주가는 5,820원이다. 현재 주가는 4,510원으로 1,310원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " 유료 방송 시장 재편의 최대 수혜주, 이동통신 가입자 시장에서 SK텔레콤은 약 50%수준에 점유율로 독보적인 1위를 차지하고 있으며 단말기유통구조개선법 시행으로 현재의 이동통신가입자 점유율이 변하기 어려워진 환경하에서 마케팅 등을 강화하고 있는 것도 동사의 IPTV가입자 확대에 우호적으로 작용할 것이다. 또한 동사는 아직도 타사에 비하여 초고속 대비 번들률이 낮다는 점도 IPTV 가입자수 성장 가능성을 높여줄 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 대신증권의 김회재 에널리스트가 " 무엇을 상상하든 그 이상, 동사의 1월 IPTV 가입자는 80천명 증가하여 또 다시 사상 최대 순증 기록을 달성했다. IPTV 순증이 지속되는 이유는 경쟁사 대비 늦은 2012년부터 본격적인 가입자 모집을 시작해서 초고속 인터넷 대비 번들률이 낮기 때문이고, SKT 무선-SKB IPTV/모바일 IPTV의 협업이 순조롭게 진행되고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,500원을 제시했다.

2월12일에 SK브로드밴 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,858.0억 194.0억 15.0억
직전분기 대비 8.2% 증가 75.4% 증가 163.2% 증가
전년동기 대비 13.3% 증가 16.7% 증가 71.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.82%로 업종평균 하회. PER은 117.49로 업종평균 상회
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK브로드밴드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SK브로드밴드 인포바인 한국정보통신 전파기지국 나이스정보통신
ROE 0.0 21.6 9.0 13.9 22.4
PER 117.5 7.1 42.6 9.7 14.4
PBR - 1.5 3.8 1.3 3.2
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월6일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 613,435주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,173,280주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,786,715주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 SK브로드밴의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.11%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.35%를 보였으며 외국인은 4.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.39%로 가장 높았고, 기관이 24.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,180원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,180원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
에스케이브로드밴드(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
1월29일 :

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