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[종목현미경]네패스_증권사 목표주가 40,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

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평민

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조회 365 2020/12/30 10:44

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.47%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

30일 오전 10시40분 현재 전일대비 8.71% 오른 38,050원으로 강세를 보이고 있는 네패스는 지난 1개월간 18.54% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 10.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네패스 1위 2.6% 1위 18.5% 2위 7.1
테스나 2위 2.2% 2위 18.4% 1위 8.3
덕산네오룩스 3위 2.2% 3위 11.4% 3위 5.1
유진테크 4위 2.1% 4위 -0.8% 4위 -0.3
에스앤에스텍 5위 1.9% 5위 -7.0% 5위 -3.6
코스닥 - 1.1% - 8.7% - 7.9
반도체 - 1.2% - 12.5% - 10.4

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.47%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.47% 상승중이다.
덕산네오룩스
35,150원 ▲250(+0.72%) 유진테크
33,250원 ▲600(+1.84%)
에스앤에스텍
41,950원 0 (0.00%) 테스나
54,400원 ▲2900(+5.63%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 적정주가는 40,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " (제대로) OCR 사용하면 (멋진) OCR 보인다, 핵심 투자 포인트는 유효함. 다만, 당초 20 년내 Qual 완료는 21 년 3~5 월 경으로 변경되어 본격 매출은 21 년 3 분기부터 예상됨. . 여전히 key 는 삼성전자 의존=>북미통신칩 향 대규모 수주 전개와 그 reference 로 펼쳐질 후공정업계의 다른 차원의 도약 가능성인 것. 강점/장점은 바로 이런 꿈/잠재력/Grand plan 이고 단점은…… 이미 네패스를 충분히 공부한 투자자가 아니라면 회사의 사업 구성이 다소 복잡해 보인다는 점.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.69%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.08%를 보였으며 기관은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.21%로 가장 높았고, 외국인이 12.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)네패스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :

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