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현대차증권에서 10일 네패스(033640)에 대해 "도약의 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 네패스(033640)에 대해 "동사의 주요 성장 모멘텀인 FO-PLP 사업은 기존 전망대로 22년 상반기 생산 안정화 및 생산 시작, 하반기에는 5K 캐파를 확보 및 본격적인 가동률 상승과 함께 매출과 수익성이 증가하는 시점이 될 것으로 전망, 올해 FO-PLP를 포함한 네패스라웨 매출은 1,260억원(YoY 217%) 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,217억원(QoQ 13.3%, YoY 37.9%)과 -73억원(QoQ 적자 지속, YoY 적자전환, OPM-6.0%)를 기록하며 기존 당사 추정치 하회하였음. 동사의 2022년은 본업의 성장, 네패스아크의 성장, 그리고 FO-PLP사업의 본격적인 시작과 함께 전사 실적은 매출액 6,062억원과 영업이익 515억원을 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 58,000원까지 높아졌다가 2021년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.03.10 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.11.23 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.10.15 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.10 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권