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[투데이리포트]네패스, "4분기와 내년 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "4분기와 내년 성장성은 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "4분기부터 WLP 매출이 대폭 성장할 것으로 기대되어(+49% qoq) 동사의 4분기 이익 모멘텀은 탄력을 받을 전망이다(연결영업이익 +155% qoq 증가, 표 2). 내년은 삼성전자의 공격적인 시스템LSI 투자(그 중심엔 모바일 AP), 글로벌 스마트폰 시장 점유율 확대 등에 힘입어 연결매출 및 영업이익이 올해 대비 각각 31%, 123% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "디스플레이 업황과 밀접한 연관성을 지닌 DDI사업이 전방 업황의 부진으로 우려감을 나타내고 있지만 실제 올해 수익성은 견조한 모습을 보여주고 있는데, 그 이유는 삼성전자를 중심으로 한 다변화된 고객기반, 상대적으로 수요가 좋은 모바일 소형IC로의 믹스 개선, 시장 점유율 확대 등의 요인 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자의 공격적인 모바일AP(application processor) 사업 수혜주며, 그와 밀접한 WLP(wafer level packaging) 영업이익비중(연결)은 2010년 26%에서 내년엔 55%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원까지 높아졌다가 2011년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,763 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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