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[투데이리포트]네패스, "삼성전자 모바일 A..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 모바일 AP 사업 확장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 삼성전자의 공격적인 모바일 AP(application processor) 사업 수혜주며, 이와 밀접한 WLP(wafer level packaging) 영업이익 비중(연결)은 2010년 26%에서 2012년엔 55%로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기부터 WLP 매출이 대폭 성장(+49% qoq)할 것으로 기대되어 동사의 4분기 이익 모멘텀은 탄력을 받을 전망이다(연결영업이익 +155% qoq 증가). 2012년은 삼성전자의 공격적인 시스템LSI 투자(그 중심엔 모바일 AP), 글로벌 스마트폰 시장 점유율 확대 등에 힘입어 연결매출 및 영업이익이 2011년 대비 각각 31%, 123% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "WLP에 대한 기대감으로 동사 주가는 지난 3달 간 34% 상승했지만, 비교 가능한 대만 후공정 업체들(ASE 및 SPIL)이 내년 제한적인 성장성(컨센서스 기준 EPS 13% 성장)에도 불구 평균 13배에 거래되고, 동사는 2012년 연결매출 및 EPS 성장성(각각 31% 및 170%)이 높기 때문에 향후 추가적인 주가 상승을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원까지 높아졌다가 2011년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,263 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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