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[투데이리포트]네패스, "하반기로 갈수록 실..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 네패스(033640)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "지난 10월을 바닥으로 Gold/Solder Bumping 물량이 급증추세로 전환되었고, 대만 및 미국 Fabless 업체들로부터 신규 Bumping 물량이 1Q12부터 본격적으로 증가하기 시작했으며, 초호황 국면으로 진입한 삼성전자 Sys.LSI 事)의 AP 물량 급증이 동사 WLP(Wafer Level Package) 물량 급증으로 이어져 단위제품당 고정비 감소로 1Q12 본사 기준 매출액과 영업이익은 각각 592억원(QoQ 8.7%), 84억원(QoQ 43%)으로 Earning Surprise를 시현할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년에 Global No.2로 급부상이 확실시되는 삼성전자 Sys.LSI 事)의 12인치 Wafer Output Capa가 126%YoY 급증한 178만장(2Q12 : QoQ 31%, 3Q12 : QoQ 34% 급증)에 달하고 2013년에는 70%YoY 증가한 300만장을 상회할 것으로 보여 AP(Application Processor)용 WLP를 전문으로 하는 동사의 WLP 물량이 2Q12부터 급증할 수 밖에 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 32%의 지분을 보유한 네패스신소재(087730)는 반도체 소재인 EMC 전문 업체로써 지난 2~3년간 적자가 지속됐지만 올해부터 본격적인 흑자기조로 돌아설 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2207.3 | 2385.4 | 2697 | +13.06 | 592 | +8.67 |
| 영업이익 | 250.5 | 259.9 | 483 | +85.84 | 84 | +44.43 |
| 순이익 | 198.5 | 136.3 | 424 | +211.08 | 58 | -25.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년9월 22,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 32,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,520 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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