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[투데이리포트]네패스, "스마트 IT기기향 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 네패스(033640)에 대해 "스마트 IT기기향 물량 호조로 개선!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 2Q12 실적은 12인치 WLP 물량 증가와 LCD패널업체들의 가동률 상승에 의한 TV용 LDI 공급 확대 및 신제품 출시에 따른 중소형 LDI 수요 증가, 케미칼부문 실적 회복 등으로 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 주가는 최근 삼성전자의 비메모리라인 투자 확대에 따른 수혜 기대감과 뉴아이패드 및 팰럭시S III 효과에 따른 2Q12 실적 개선 전망, TFT-LCD패널업체들의 가동률 회복에 따른 LDI 패키징 공급 증가 등으로 KOSPI대비 강세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 스마트폰과 스마트패드 수요 호조로 2012년 실적이 강하게 개선될 것이며, 국내 비메모CAPA를 2H12에 대폭 확대하여 중장기적인 실적 성장세가 지속될 것이고, cash-cow 역할을 하고 있는 케미칼사업부가 안정적인 실적 달성을 지속하고 있는 것으로 판단됨에 따라, 중장기적인 관점에서는 매수해야 할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 28,000원까지 높아졌다가 2011년9월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,655 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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