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[투데이리포트]네패스, "Mega Trend..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 네패스(033640)에 대해 "Mega Trend에 거래선 모멘텀까지 장착"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 8.2%, 40.8% 증가하면서 삼성전자 스마트폰 부품 업체 중에서 가장 탁월한 실적을 기록할 것으로 보인다. 특히, 3분기부터 삼성전자 Galaxy S3 출하량이 1,900만대 수준까지 증가하고, Apple도 iPhone5용 A6 (Quad Core AP로 추정) Chip을 생산할 경우 실적 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 삼성전자가 Intel, Qualcomm, TSMC와 경쟁을 통해 장기적으로 반도체 1위 회사를 꿈꾸고 있는 가운데 그 꿈을 이루는데 가장 기반이 되는 핵심 부품을 만드는 회사라는 점을 간과해서는 안되겠다. 장기 방향성을 감안한 접근이 유효해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 삼성 High End 스마트폰 판매 호조에도 불구하고 Apple iPhone이 QoQ로 17.3% 감소 (29백만대 추정)함에 따라 추정치 대비 7.3% 작은 891억원을 기록하고, 영업이익은 AP용 WLP 제품의 높은 수익성으로 인해 추정치와 유사한 108억원을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,033 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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