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[종목현미경]네패스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.32%게시글 내용
- 위험대비수익률 -6.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.24% - 증권사 목표주가 25,400원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.32% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -6.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 7일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.83% 하락하면서 15,350원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 16.35% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
원익IPS | 1위 | 2.9% | 5위 | -21.1% | 5위 | -7.2 |
네패스 | 2위 | 2.7% | 4위 | -16.4% | 4위 | -6.0 |
유진테크 | 3위 | 2.7% | 2위 | -4.8% | 2위 | -1.7 |
사파이어테크놀로지 | 4위 | 2.4% | 3위 | -5.7% | 3위 | -2.3 |
이오테크닉스 | 5위 | 2.0% | 1위 | 3.0% | 1위 | 1.5 |
반도체 | - | 1.5% | - | -9.8% | - | -6.5 |
코스닥 | - | 1.0% | - | -4.8% | - | -4.8 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.24% |
이오테크닉스 |
34,150원 ▲450(+1.34%) | 유진테크 |
16,700원 ▼100(-0.60%) |
원익IPS |
5,250원 ▼10(-0.19%) | 사파이어테크놀로지 |
46,200원 ▲200(+0.43%) |
증권사 목표주가 25,400원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 |
5월16일에 네패스 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 584.8억 | 81.3억 | 69.9억 |
직전분기 대비 | 7.3% 증가 | 39.7% 증가 | 10.4% 감소 |
전년동기 대비 | 11.5% 증가 | 89.0% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
네패스 | 유진테크 | 사파이어테크놀로지 | 원익IPS | 이오테크닉스 | |
ROE | 7.0 | 37.0 | - | 12.1 | 9.6 |
PER | 30.8 | 10.5 | - | 13.8 | 23.7 |
PBR | 2.2 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 2.3 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월30일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,504주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 427,440주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 440,944주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.32%를 보였으며 외국인은 5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.52%로 가장 높았고, 기관이 34.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.91%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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