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[투데이리포트]네패스, "2분기 실적 대손상..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 네패스(033640)에 대해 "2분기 실적 대손상각비용 발생에도 불구 견조한 수준 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 2분기 실적은 기타영업비용 발생에도 불구하고 호실적을 기록할 전망이다. 매출액은 전년대비 14%, 전분기대비 11% 증가한 650억원 영업이익은 전년대비 45% 증가한 81억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2분기 영업이익은 100억원으로 추정되며 기타영업비용(대손상각비 20억원)을 반영한 영업이익은 81억원으로 추정한다. 과거 매출채권에 대한 대손상각비용 발생은 일시적인 것으로 파악되며, 추가 비용 발생 가능성은 현저하게 낮은 편"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 주목해야하는 것은 바로 EBITDA 증가율이다. ‘11년 네패스의 EBITDA는 408억원을 기록했으며 ‘12년에는 650억원 ‘13년 745억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,867 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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