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[투데이리포트]네패스, "예상을 뛰어넘는 삼..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 네패스(033640)에 대해 "예상을 뛰어넘는 삼성전자 모바일 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 스마트폰 판매 호조에 힘입어 견조한 AP(Application Processor) 및 중소형 DDI(Display Driver IC) 후공정 수요로 4분기 개별 영업이익은 QoQ 23.6% 증가한 125억원(연결 139억원)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "삼성전자의 2013년과 2014년 스마트폰 판매량이 기존 예상치를 크게 상회하여 애플의 비메모리 다변화 시에도 실적 훼손이 없을 전망이다. 지분법 손익은 올해 손익분기점 수준에 도달하고, 연결 대상 자회사 중 네패스디스플레이의 영업이익이 삼성전자 해외 모델향 수주로 손익분기점에 근접할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 2013년~2014년 스마트폰 예상 판매량이 크게 상향됨에 따라 애플의 AP 파운드리 다변화 시에도 이를 충분히 상쇄할 수 있어 펀더멘털 훼손은 없을 전망이다. 현 주가는 2013년 예상 P/E 7.2배 수준으로 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 26,000원까지 높아졌다가 2012년11월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,840 | 27,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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