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[투데이리포트]네패스, "과도한 우려를 이기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 네패스(033640)에 대해 "과도한 우려를 이기는 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "성장동력인 WLP는 애플 노이즈에도 불구하고 지속 성장이 예상되는 가운데, 그 동안 할인요인이던 자회사의 손실 부분도 의미있는 개선이 이뤄지면서 큰 폭의 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "차세대 AP칩 개발 및 본격 양산 전까지는 기존 파운드리의 변경 가능성이 낮기 때문에 동사의 펀더멘털에 대한 영향은 낮다고 보며, 장기적으로 AP칩 파운드리 변경이 있더라도 삼성전자의 자체 AP칩 조달 비중이 낮은 점을 감안하면 WLP패키징 물량에서 큰 변화는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "연간 90억원이 넘는 지분법 손실 부담을 안겨준 자회사들 대부분이 연내 흑자전환내지는 연간 흑자의 가능성이 있어 bottom line 개선폭은 여느 해와 다를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,673 | 27,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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