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[투데이리포트]네패스, "WLP와 터치 기대..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 네패스(033640)에 대해 "WLP와 터치 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "1분기 실적으로 투자심리가 부정적일 수 있으나 펀더멘털 측면에서 바뀐 상황이 없으며, 오히려 2분기는 WLP 물량증가와 자회사 실적개선 효과가 더 뚜렷해질 것으로 판단되기 때문에 투자의견 BUY★★★를 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 영업이익은 61억원으로 기존 당사 추정치 91억원 대비 하회할 것으로 예상되는데, 이는 2분기에 지급되던 상여금이 1분기에 반영되었기 때문이며, 또한 DDI 부문에서 모바일과 TV향 매출이 예상보다 낮게 나올 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 본사 12인치 WLP 캐파를 30% 이상 늘리면서 주춤했던 가동률이 2분기 들어 고객사 AP 수요 증가로 증설 이전 수준인 90% 이상으로 회복되면서 본사 실적 개선에 대한 기대감을 높인다. 또한 올해 연결에서 제외된 G1F 타입 터치패널 자회사인 네패스디스플레이(지분율 42.6%)의 수주가 예상보다 강하게 늘어나면서 5월 흑자뿐만 아니라 2분기 전체 흑자 가능성을 높이며 지분법이익 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,700 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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