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[투데이리포트]네패스, "미워도 다시 한번..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 네패스(033640)에 대해 "미워도 다시 한번"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 1Q13 실적 부진은 Apple 물량 감소에 따른 네패스Pte의 적자전환에 기인한다. 2Q13 들어 네패스Pte.의 가동률이 개선되고 있지만 그 속도가 더뎌 3Q13에나 흑자전환이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "네패스Pte.는 1Q13을 바닥으로 2Q13에는 점진적으로 개선되고 있으며, 3Q13로 갈수록 성수기 효과에 힘입어 가동률 상승 속도는 빨라질 전망. 결국 2Q13까지는 약 10억원 규모의 영업적자가 예상되고 3Q13부터 흑자전환이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "산업의 특성상 1Q13을 바닥으로 하반기에는 성수기효과에 의한 실적 개선은 기대할 수 있고, 대규모 적자 자회사던 네패스디스플레이가 Turn-Around하면서 영업흑자가 온기로 반영되는 2014년 연결 실적의 성장성이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 32,000원까지 높아졌다가 2013년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,877 | 27,400 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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