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[투데이리포트]네패스, "WLP 가동률의 저..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 네패스(033640)에 대해 "WLP 가동률의 저점 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 투자포인트는 2Q를 바닥으로 턴어라운드 후 점진적인 실적 개선, 삼성전자 시스템LSI의 가동률 회복과 더불어 Wafer Level Package(WLP)의 수익성 개선, 터치패널을 비롯한 자회사들의 실적 회복 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 성장동력인 WLP의 경우 삼성전자 AP 생산 확대에 발맞추어 국내 capa 확대로 대응했으나, 상반기 삼성전자의 시스템LSI 가동률 하락이라는 직격탄을 맞았다. 3분기부터 삼성전자 시스템LSI 팹의 가동률 개선 및 애플의 신제품 출시에 따른 AP 수요 증가로 가동률이 회복되며 실적 개선이 본격화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 삼성전자 스마트폰 내 채택이 확대되고 ITO 스퍼터링 등이 까다로운 G1F 터치패널의 수율이 향상되면서 실적 개선이 진행될 것으로 예상한다. 네패스디스플레이의 2013년 매출은 1,320억원으로 2012년 316억원 대비 대폭 증가해 네패스의 연결매출 증가를 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 25,000원까지 높아졌다가 2013년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,111 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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