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[투데이리포트]네패스, "아쉬운 성장동력..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 19일 네패스(033640)에 대해 "아쉬운 성장동력"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "기대했던 WLP 가동률 회복이 더딘 가운데 싱가폴 PTE 부문은 적자지속에 따른 구조적인 변화가 필요한 상황. 또한 터치패널 자회사의 사업환경이 고객사의 중저가 스마트폰용 터치패널 타입에 대한 전략 변화 등으로 2013년 상반기 기대했던 큰 폭의 성장성은 어려울 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "본사 WLP 등은 3분기와 비슷한 실적이 예상되나 터치패널 연결자회사 네패스디스플레이의 매출규모가 전분기 대비 큰 폭 감소했는데, 이는 고객사로부터 패널사이즈가 작은 모델로 수주가 변경된 데 따른 부분"라고 밝혔다. 한편 "주가는 최근 3개월 동안 24.9% 하락하면서 2014년 PE기준 9.8배 수준에 거래되고 있으나 이익개선폭이 더뎌지고 내년 업황 또한 녹녹치 않다는 점에서 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 24,000원까지 높아졌다가 2013년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 12,286 | 20,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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