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[투데이리포트]네패스, "적자사업부 매각 결..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 네패스(033640)에 대해 "적자사업부 매각 결정 이후"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "지속적인 적자사업부 매각결정은 향후 긍정적이나 매각상대방과 금액이 구체화되어 있지 않은 상황으로 매각결정시까지 PTE 영업관련 추가손실 가능성은 남아있게 된다. 1분기 내 매각 협상이 완료된다는 가정하에 2014년 1분기 PTE 영업적자를 20억원 규모로 가정하고 2014년 실적전망에 대해 매출액 3,984억원에 영업이익은 285억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 G1F 터치패널은 고객사의 중저가 스마트폰에서 ITO필름 의존도를 줄이기 위한 대안으로 모색되었다는 점에서 최근 ITO필름업체인 니또덴코의 최근 증설 및 가격인하 움직임과 고객사의 ITO대체 필름 적용 시도 등이 동사의 영업환경을 낙관하기만은 어렵게 만드는 부분"라고 밝혔다. 한편 "적자사업부들에 대한 일부 매각결정과 흑자전환 기대감은 긍정적이나 2014년 영업환경이 녹녹치 못한 것 또한 사실. 따라서 주가의 하락 리스크는 제한적이나 주가 상승 모멘텀을 기대하려면 주력 WLP 부문에서 고객사의 AP칩 파운드리 물량변화와 가동률의 의미있는 개선이 필요하다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 24,000원까지 높아졌다가 2013년12월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,000 | 12,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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