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DS투자증권에서 18일 KT&G(033780)에 대해 "글로벌 존재감 상승 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

DS투자증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 6,822억원(+3.5% YoY), 영업이익 3,563억원(-12% YoY, OPM 21.2%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 4분기부터 본업인 담배 사업의 원부자재 인상 베이스가 동일해지고 해외 수출담배, NGP 스틱 판매량 국내외 증가에 따른 수익성 개선이 기대. 또한 카자 흐스탄 신공장을 착공하며 유라시아 생산혁신 거점 마련, NGP와 해외 담배 수출 확대에 따른 담배사업 해외 매출 비중 확대가 기대. KT&G는 27년까지 글로벌 매출 비중 50% 목표를 발표한 바 있음"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "현주가는 23년 예상 DPS 5,200원 대비 배당수익률 5.9%로 매력적. 하반기 중 이루어진 자사주 매입및 소각과 연말 새로운 주주환원정책 발표, 24년 본업의 실적 성장 및 해외 비중 확대를 고려했을 때 관심 종목으로 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.18 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.07.19 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.04.21 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.18 목표가 110,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.10.17 목표가 107,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.10.06 목표가 110,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.08.04 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권