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[투데이리포트]무학, "1위 기업과의 Va..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 3일 무학(033920)에 대해 "1위 기업과의 Valuation gap 축소 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 무학(033920)에 대해 "성장 정체에 봉착한 라면 시장과 달리, 소주 시장은 낮게나마 추가적인 성장이 예상된다는 점, 그리고 동사가 부산지역 점유율 확대와 신규시장 진출로 성장성이 높다는 점을 감안할 때 향후 진로와의 valuation gap은 더욱 축소될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "'좋은데이'는 저도소주 중 유일한 히트제품으로 웰빙트렌드와 여성소비층 증가 등을 감안할 때 부산지역 뿐만 아니라 타 지역에서도 좋은 반응을 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 2010년 말부터 본격적으로 공략하고 있는 대전 지역은 지역업체의 지배력이 낮고 1, 2위간 점유율 차이가 작아 동사의 제품력과 영업역량을 고려할 때 충분히 시장에 안착할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "소주 업체 중 독보적인 판매 증가와 점유율 상승을 보이고 있다는 점을 감안한다면, 향후 valuation gap이 축소되며 추가적인 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1357.3 | 1354.6 | 1531 | +13.02 | 406 | +7.24 |
| 영업이익 | 291.7 | 276.2 | 305 | +10.43 | 78 | +7.73 |
| 순이익 | 9.2 | 453.8 | 276 | -39.18 | 84 | +40.47 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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