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[투데이리포트]무학, "프리미엄에 대한 논..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 무학(033920)에 대해 "프리미엄에 대한 논의가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,600원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 무학(033920)에 대해 "6월말 영업 실적에 따라 2Q 실적은 일부 변동이 있을 수 있지만 성장 추세는 훼손되지 않을 것으로 보인다. 여객선 사고 이후 소비가 부진한 상황 속에서도 견조한 ‘Q’ 성장이 지속되고 있다는 점은 상당히 고무적이며, 저도주 트렌드 정착과 함께 수도권 시장 안착 가능성이 높다는 점에서 밸류에이션 프리미엄 부여도 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2Q14 별도기준 실적은 매출 653억원(+4.0% yoy), 영업이익 198억원(+8.8% yoy)으로 견조한 실적을 기록할 전망이다. 2Q13 high base 및 소비침체에도 불구하고 소주 매출이 583억원(+3.8% yoy)으로 늘어나며 매출과 이익 모두 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지역 소주 사업자임에도 불구하고 전국 M/S 2위권을 차지하고 있고 실적 성장도 지속되고 있어 음식료 업종 평균 밸류에이션은 충분히 부여할 수 있다고 판단되며, 향후 수도권 진출 상황에 따라 밸류에이션 추가 상향도 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,650 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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