종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]무학, "소주부문 매출 성장..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 1일 무학(033920)에 대해 "소주부문 매출 성장세 지속 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,600원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 무학(033920)에 대해 "소주부문은 주세 납부관련 결산기일 조정으로 매출액 기준 성장률은 1.4%에 불과하지만 판매량 기준으로는 약 6% 가량 성장해 지역 시장에서 성장세가 지속되고 있다고 판단된다. 7월부터는 지역 경쟁사의 신제품 출시효과가 소멸되며 판매량이 더욱 증가하고 있어 하반기에도 소주부문 실적 모멘텀이 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2Q14 매출/영업이익이 당사 추정치에 다소 미치지 못하긴 했지만, 소주 매출 성장세가 지속되고 있다는 점이 긍정적이다. 수도권 시장 본격 진출을 앞두고 물류비/광고비 등 비용 증가 요인이 발생할 수 밖에 없기 때문에 동사에 대한 평가는 영업이익 절대액보다 수도권 시장 안착 여부에 중점을 두어야 한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 수도권 진출을 위한 프리마케팅을 진행하고 있으며, 수도권 시장 진출로 인한 소주 판매량 증가도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,150 | 40,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록