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[투데이리포트]무학, "성공적인 서울 상륙..."매수_교보
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| 교보증권은 15일 무학(033920)에 대해 "성공적인 서울 상륙작전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 무학(033920)에 대해 "당사는 2분기 동사의 수도권 소주 판매량이 1,000만병 수준에 근접하였을 것으로 추정한다. 2015년 1분기 수도권 소주 판매량이 100~120만병 수준이었음을 감안 시, 폭발적인 성장세라 판단할 수 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "메르스 여파에 따른 내수 침체에도 불구하고, 무학은 2분기 주류부문 매출액 yy +7.7% 증가한 것으로 추정한다(당사는 별도기준 실적 추정을 하고 있으며, 2014년 연간 매출액 179억원 규모의 스틸사업부 분사됨). 영업이익은 수도권 판촉 강화에 따른 마케팅 비용 집행을 감안하여 y-y -6.5% 하락한 141억원을 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "좋은데이 컬러시리즈의 열풍은 기존 좋은데이에 대한 마케팅으로까지 이어지고 있는 점이 무엇보다 긍정적. 7월 수도권 판매 동향 확인 후, 목표주가 조정 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,600 | 76,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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