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하나금융투자에서 3일 파라다이스(034230)에 대해 "2020년 적자 전환 가능성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "4월 1일부터 외국인 입국 시 2주간 자가 격리 조치 변수가 추가되었고, 관련한 변수가 5월까지 이어질 수 있다고 가정했기 때문. 1) 5월 이전 코로나19(혹은 외국인 자가 격리 조치) 이슈 완화, 2) 딜러 직군 고용 지원 등의 변수에 따라 실적 변동성이 상당히 높아 적절한 이익 추정이 어려움. 가격은 말로 표현하기 힘든 저평가 구간이나, 주가의 반등 트리거는 정상적인 영업이 가능한 시점이 될 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,804억원(-11% YoY)/-121억원(적지)으로 컨센서스(-6억원)을 하회할 것. 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 892억원(-62%)/-633억원(적전)으로, 드랍액이 75% (YoY) 하락한다는 가정으로, 6월부터 업황이 다소 개선됨을 가정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 27,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.03 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.02.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.12.04 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.06 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.26 목표가 24,000 투자의견 BUY 삼성증권