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[투데이리포트]신세계건설, "무차입 및 배당선언..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 17일 신세계건설(034300)에 대해 "무차입 및 배당선언. 그리고 사업구조 변화를 시작하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 124.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 신세계건설(034300)에 대해 "향후 경기 변동에 상관없이 안정적으로 사업을 영위할 가능성이 높기에 지속적으로 현금은 쌓여 갈 전망이다. 동사는 순현금 상황에서는 DPS 1,000원, 순차입 상황에서는 DPS 500원 수준으로 배당을 해왔다. 순현금으로 전환한 올해 DPS 1,000원 배당이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 부채비율은 2015년말 기준 600% 수준으로 추정한다. 사업부문별로 건설사업부문은 140% 수준이고, 골프장 사업부문은 자본잠식 상황이다. 골프장을 제외 時 동사의 재무구조는 경쟁사대비 안정적이다. 이는 여타 주택 기반 중견 건설사 대비 안정적인 관계사를 기반으로 사업을 영위하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "건물관리업은 당해년도부터 손익분기점을 넘을 것으로 전망되나, 레저업은 초기 투입 비용증가로 손익 기여는 낮을 전망이다. 사업은 초기 국면이기에 Re-rating을 주장하기 힘드나, 최소한 동사의 기업 가치 재평가에 대한 논의는 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 108,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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