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[종목현미경]NICE_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 290 2014/12/04 12:50

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- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.64%
- 증권사 목표주가 19,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.95%, 외국인 45.52%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 매물대 저항은 17,150원 근방에 존재

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

4일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 16,150원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 2.71% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS미디어홀딩스 1위 4.0% 1위 30.4% 1위 7.5
한라홀딩스 2위 2.4% 2위 16.6% 2위 6.9
NICE 3위 2.1% 4위 -2.7% 4위 -1.2
대교 4위 1.5% 5위 -4.3% 5위 -2.8
세아홀딩스 5위 1.1% 3위 -0.3% 3위 -0.2
코스피 - 0.4% - 2.8% - 7.0
서비스업 - 1.1% - 0.2% - 0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.64% 상승중이다.
세아홀딩스
172,500원 0 (0.00%) SBS미디어홀딩스
4,165원 ▼120(-2.80%)
한라홀딩스
77,800원 ▲400(+0.52%) 대교
7,270원 ▲100(+1.39%)

증권사 목표주가 19,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE의 평균 목표주가는 19,800원이다. 현재 주가는 16,150원으로 3,650원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 이관희, 송인찬 에널리스트가 " 안정적인 실적 지속, 동사는 3분기 매출액 2,251억원(+12.0% YoY), 영업이익 227억원(+2.0% YoY)을 기록하였다. 상장 자회사들의 실적은 양호하였다. 평가정보, 정보통신은 영업이익이 전년 동기대비 각각 28.2%, 5.1% 증가하였다. 반면 크레딧시장의 경색으로 높은 영업이익률을 보이는 신용평가사의 부진은 아쉬운 점..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,800원을 제시했다.

11월17일에 NICE 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,250.8억 227.2억 156.5억
직전분기 대비 2155.3% 증가 290.4% 증가 69.8% 증가
전년동기 대비 2778.3% 증가 524.1% 증가 290.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 45.75%로 업종평균 상회. PER은 31.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
NICE 한라홀딩스 대교 세아홀딩스 SBS미디어홀딩스
ROE 3.4 5.0 5.5 -3.7 0.0
PER 31.1 7.2 17.3 - -
PBR 1.1 0.4 1.0 0.3 0.8
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 14,005주를 순매수했고, 외국인은 3,469주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,986주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,901주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 22,085주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.95%, 외국인 45.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.95%를 보였으며 개인은 21.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 17,150원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,150원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]




* 2013-12-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 주식회사 나이스디앤비(NICE D&B Co.,Ltd.)와 5.3억원에 체결 (2014년11월28일)* 2013-12-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 나이스신용정보 주식회사(NICE Credit Information Service Co., Ltd.)와 10.0억원에 체결 (2014년11월28일)* 2013-12-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국전자금융 주식회사(NICE Total Cash Management Co., Ltd.)와 7.7억원에 체결 (2014년11월28일)* 2013-12-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 나이스정보통신 주식회사(NICE Information & Telecommunication,Inc.,)와 7.8억원에 체결 (2014년11월28일)

[포인트검색]
(주)NICE홀딩스 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
(주)NICE홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
12월2일 :11월28일 :

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