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[종목현미경]NICE_증권사 목표주가 19,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

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평민

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조회 358 2014/12/17 12:37

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.82%
- 증권사 목표주가 19,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.49%, 외국인 36.29%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 17,150원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

17일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.56% 오른 16,050원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 2.43% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 서비스업업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS미디어홀딩스 1위 4.3% 2위 9.7% 2위 2.2
대상홀딩스 2위 2.7% 1위 10.3% 1위 3.8
NICE 3위 2.3% 4위 -2.4% 4위 -1.0
대웅 4위 1.7% 5위 -11.4% 5위 -6.6
대교 5위 1.5% 3위 2.1% 3위 1.3
코스피 - 0.5% - -3.1% - -6.2
서비스업 - 1.0% - -6.3% - -6.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.82% 상승중이다.
대상홀딩스
18,200원 ▲350(+1.96%) SBS미디어홀딩스
3,725원 ▼15(-0.40%)
대교
7,340원 ▲80(+1.10%) 대웅
45,300원 ▼500(-1.09%)

증권사 목표주가 19,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE의 평균 목표주가는 19,800원이다. 현재 주가는 16,050원으로 3,750원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나대투증권의 신승현, 이찬휘 에널리스트가 " 지주를 조립하라, 견조한 상장자회사 기대는 반영하지 않았다는 점, 그리고 연 50억 내외 배당유입이 지속되고 있는 나이스신용평가 및 향후 배당성향 상승이 기대되는 KIS정보통신 등의 가치 재평가가 필요하다는 점에서 추가 상승여력이 부여될 수 있을 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 신한금융투자증권의 이관희, 송인찬 에널리스트가 " 안정적인 실적 지속, 동사는 3분기 매출액 2,251억원(+12.0% YoY), 영업이익 227억원(+2.0% YoY)을 기록하였다. 상장 자회사들의 실적은 양호하였다. 평가정보, 정보통신은 영업이익이 전년 동기대비 각각 28.2%, 5.1% 증가하였다. 반면 크레딧시장의 경색으로 높은 영업이익률을 보이는 신용평가사의 부진은 아쉬운 점..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,800원을 제시했다.

11월17일에 NICE 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,250.8억 227.2억 156.5억
직전분기 대비 2155.3% 증가 290.4% 증가 69.8% 증가
전년동기 대비 2778.3% 증가 524.1% 증가 290.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 45.75%로 업종평균 상회. PER은 30.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
NICE SBS미디어홀딩스 대교 대상홀딩스 대웅
ROE 3.4 0.0 5.5 0.9 1.9
PER 30.1 - 17.5 83.3 40.1
PBR 1.0 0.8 1.0 0.7 0.8
기준년월 2014년3월 2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,030주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,108주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 19,138주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.49%, 외국인 36.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.29%를 보였으며 개인은 19.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 59.49%로 가장 높았고, 개인이 28.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,150원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 17,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 15,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,800원대의 지지가능성과 17,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]




* 2013-12-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 주식회사 나이스디앤비(NICE D&B Co.,Ltd.)와 5.3억원에 체결 (2014년11월28일)* 2013-12-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 나이스신용정보 주식회사(NICE Credit Information Service Co., Ltd.)와 10.0억원에 체결 (2014년11월28일)* 2013-12-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국전자금융 주식회사(NICE Total Cash Management Co., Ltd.)와 7.7억원에 체결 (2014년11월28일)* 2013-12-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 나이스정보통신 주식회사(NICE Information & Telecommunication,Inc.,)와 7.8억원에 체결 (2014년11월28일)

[포인트검색]
(주)NICE홀딩스 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
(주)NICE홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
12월2일 :11월28일 :

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