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[종목현미경]NICE_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.47% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 42.92%, 외국인 26.27% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 19,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.74% 하락하면서 18,000원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 11.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 16.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
동아쏘시오홀딩스 | 1위 | 3.2% | 3위 | -3.4% | 3위 | -1.0 |
한세예스24홀딩스 | 2위 | 3.2% | 2위 | 6.8% | 2위 | 2.1 |
SBS미디어홀딩스 | 3위 | 2.7% | 4위 | -3.4% | 4위 | -1.2 |
NICE | 4위 | 2.3% | 5위 | -11.6% | 5위 | -5.0 |
세아홀딩스 | 5위 | 1.9% | 1위 | 9.0% | 1위 | 4.7 |
코스피 | - | 0.5% | - | 5.5% | - | 11.0 |
서비스업 | - | 0.6% | - | 8.0% | - | 16.0 |
관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.47% |
동아쏘시오홀딩스 |
158,000원 ▼2000(-1.25%) | 한세예스24홀딩스 |
17,400원 ▲150(+0.87%) |
세아홀딩스 |
182,000원 ▲2500(+1.39%) | SBS미디어홀딩스 |
5,070원 ▲50(+1.00%) |
4월1일에 NICE 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 2,925.8억 | 61.9억 | 80.1억 |
직전분기 대비 | 2831.7% 증가 | 6.4% 증가 | 13.1% 감소 |
전년동기 대비 | 3641.5% 증가 | 70.2% 증가 | 99.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
NICE | SBS미디어홀딩스 | 한세예스24홀딩스 | 동아쏘시오홀딩스 | 세아홀딩스 | |
ROE | 3.4 | 0.0 | 0.7 | -1.7 | -3.7 |
PER | 36.5 | - | 285.7 | - | - |
PBR | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 94,248주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 82,418주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 176,666주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.92%, 외국인 26.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.8%를 보였으며 외국인은 26.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.25%로 가장 높았고, 개인이 37.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.9%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 19,000원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
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