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[투데이리포트]SK, "비상장 자회사 성장…" 매수(유지)-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 SK(034730)에 대해 "비상장 자회사 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK(034730)에 대해 "BUY 투자의견을 유지하며, 자회사 지분가치 상승을 반영해 목표주가를 38만원(+5.5%)으로 상향한다. 일부 시장 기대와 달리 그룹 지배구조 개편은 시급하지 않은 것으로 판단한다. 이보다는 비상장 자회사 중심의 지분가치 상승에 더 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "에너지/반도체/바이오 부문에 걸친 비상장 자회사의 성장 모멘텀이 강화되고 있다. 비상장 자회사의 가치를 14조원 수준으로 평가하며, 이는 SK이노베이션, SK텔레콤을 비롯한 상장 자회사의 지분가치를 넘어서는 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 파주발전소 추가로 실적 턴어라운드를 이룬 가운데, 올해도 개선세가 지속될 전망. 상반기는 낮은 원전가동률과 SMP 상승으로 특히 강력한 실적 예상. 원전 재가동으로 모멘텀은 점차 둔화되겠지만, 정부 정책이 환경에 초점을 맞추고 있어 LNG 발전의 중요도는 중장기적으로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 398,250 | 430,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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