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[투데이리포트]SK, "올 4분기, 리레이…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 SK(034730)에 대해 "올 4분기, 리레이팅의 관문에 들어서다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "먼저, SK바이오텍은‘17년 세종공장 16만 리터를 증설하여 총 32만 리터로 생상능력을 확대하고 11월 아일랜드 스워즈(Swords) 공장을1,725억원에 인수했다. 스워즈 공장은 8.1만 리터로 노바티스, 화이자 등 글로벌 제약사를 주 고객으로 당뇨치료제, 항바이러스제 등 고부가가치 원료의약품을 생산한다. 이어 올7월 미국 앰팩(AMPAC)을 인수(출자 5,100억원/ 총 인수금액 8,070억원)했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3개 생산거점을 합산해 총 100만 리터의 생산능력을 확보했으며 ‘20년까지 160만 리터로 확대 예정이다. 현재 글로벌 1위 사업자는 스위스의 지크프리드(Siegfried)로 155만 리터이다. 11월에는 SK바이오팜의 핵심 파이프라인인 Cenobamate의 NDA 신청이 예상되며 미 Jazz사로 라이센스 아웃한 Soliamfetol은 ‘19년 로열티 매출 인식이 시작된다. 그간 기대감에 불과했던 제약/바이오 계열사의 본격적인 재평가가 임박했다"라고 밝혔다. 한편 "상장 지분가치 상승을 반영해 목표가를 45만원을 상향하고 최선호주로 추천한다. 자회사 합산 실적은 전년 대비 증가추세를 이어가는 가운데, 올 4분기 제약 계열사의 리레이팅이슈가 집중될 전망이다. 비중 확대의 적기라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 397,333 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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