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[투데이리포트]SK, "다가올 바이오자회사…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 SK(034730)에 대해 "다가올 바이오자회사 모멘텀. 선제적 매수 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 SK(034730)에 대해 "2017년 이후 SK E&S, SK실트론의 실적개선이 SK 주가상승을 견인해 왔으나 3분기는 이를 넘어설 비상장자회사들 실적 증대를 기대하기는 어려운 시기. 주가는 전저점 대비 17% 상승했으나 현 할인율은 29.5%. 5월말 20.5%에서 6월 지수 부진과 규제 우려, 모멘텀 부족이 맞물려 33.4%까지 확대되었다가 아직 온전히 회복되지 못한 상황"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3분기 연결매출 25.8조원(+2% QoQ, +8% YoY), 영업이익 1.48조원(-10% QoQ, -9% YoY), 지배지분순익 4,986억원(-6% QoQ, +10% YoY) 추정. SK E&S는 계절적 비수기. 영업이익 720억원(-26% QoQ, +43% YoY,) 추정. 광양, 파주발전소 가동률은 각 71.4%(각각 전년동기대비 +3.4%p, +0%p). 분기평균 SMP 90원(+10원 YoY) 반영한 결과이나 전분기대비 실적 감소로 매력도는 약화"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 420,000원까지 높아졌다가 2018년7월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 397,333 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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