thinkpool

신한금융투자에서 4일 SK(034730)에 대해 "자사주 중심의 주주환원 결정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK(034730)에 대해 "동사는 21년 SK바이오팜 지분 일부 매각에서 발생한 이익을 배당금 재원에 포함시켰음. 21년 연간 주당 배당금은 8,000원으로역대 최대 배당을 실시했고 이는 2017년 대비 4년 만에 2배 증가한수준. 향후 SK팜테코, 실트론, 에코플랜트 등 주요 자회사의 상장이 계획되어 있어 관련 점진적 DPS 확대가 기대"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "21년 연결 매출 98.3조원 (+21.7% YoY), 영업이익 4.9조원의 흑자전환을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 420,000원까지 높아졌다가 2021년11월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.19 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.30 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.03.30 목표가 400,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2022.03.29 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.02.08 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권