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[투데이리포트]한국토지신탁, "안정적 성장 지속…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 7일 한국토지신탁(034830)에 대해 "안정적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "현재 주가는 대형건설사와 비교시에도 높지 않은 수준. 주택 경기 호조하 신탁 수주 지속 증가, 기존 수주잔고 매출 인식 증대에 따른 이익 성장 지속 및 재건축, 뉴스테이 등 장기 성장 모멘텀 확보로 동사의 실적 개선은 장기 지속 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2017년은 2015년~2016년 급증한 신규수주의 매출이 본격화 되는 시기, 수수료의 진행율 기준 인식으로 이익 성장성 및 가시성이 매우 높다. 현재 주가는 ‘17년 P/E 기준 7.3배, ‘18년 P/E 기준 6.2배 수준으로 절대적인 밸류에이션 매력 구간"라고 밝혔다. 한편 "분양시장 일부 위축 발생시 신탁계정대 이자로 추가 수익 발생 기대. 분양시장 급랭으로 미분양이 속출하는 경우를 제외하면, 수주잔고의 진행률기준 매출인식과 평균 인식기간 4년 감안시 2017~2018년 영업이익 증가 폭은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,580 | 5,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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