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[투데이리포트]한국토지신탁, "멀티플 할인이 할증…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 한국토지신탁(034830)에 대해 "멀티플 할인이 할증이 되는 그날까지 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "근본적으로 신탁산업에 대한 시장의 우려(저성장산업)는 시간이 경과하면 신탁업의 해자를 인정하는 프리미엄으로 전환하면서 멀티플의 변화가 일어날 것이다. 멀티플의 변화는 주가에 드라마틱한 상승을 주도하며, 한국토지신탁과 한국자산신탁이 이런 흐름에 부합하는 기업"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한국토지신탁/한국자산신탁의 양강 체제로 타 신탁사와 차별적 트랙레코드를 유지중인데, 최근 주택재건축 뿐 아니라 주택재개발에서도 지속적으로 수주를 확대하고 있어서 장래 고성장이 기대된다. 특히 지방의 개발사업이 감소한다 하더라도, 수도권내 정비사업을 중심으로 총 수주(개발+정비)액 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 2분기 실적은 매출액 584억원, 영업이익 402억원으로 컨센서스인 363억원을 11% 상회할 것으로 전망한다. 양호한 실적은 이미 2016년 3분기부터 수주한 차입형 토지신탁의 매출화율 상승에 따라 발생하는 것으로 구조적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,600 | 5,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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