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[투데이리포트]한국토지신탁, "만만치 않은 업황에…" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 219 2018/05/02 09:01

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KB증권에서 2일 한국토지신탁(034830)에 대해 "만만치 않은 업황에도 흔들림 없는 호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,050원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "기본적인 어닝파워가 유지되는 상황에서 성장동력인 도시정비사업에서 순조롭게 수주가 증가할 뿐 아니라 본격적인 매출이 발생하기 시작했으며, 효율적인 리스크 관리를 통하여 업계 1위 기업으로서의 지위를 확고히 굳히며 중하위 업체들과의 격차를 벌리고 있다는 점에서 Buy 의견을 유지한다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 실적은 수수료수익과 이자수익 호조가 이어지는 가운데 신탁계정대 감소 (17년 말 8,680억원 → 18년 1Q분기 말 6,980억원 추정)에 따른 대손충당금 환입 영향 (100억원)으로 기타수익 증가가 예상됨에 따라서 외형이 시장기대치를 상회하고, 특별한 비용증가요소가 없어 영업이익과 지배주주순이익 역시 시장기대치를 상회할 전망"라고 밝혔다.

한편 "연내 추가적으로 수주가 가능한 도시정비사업 규모가 500억원 이상으로 예상되고 2분기부터 차입형토지신탁 신규수주가 회복될 것으로 예상되는 바 2018년 연간으로 약 2,200억원의 신규수주 달성이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 4,590 5,200 4,050
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,050원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180502 매수(유지) 4,050
20180220 매수(유지) 4,300
20180117 매수(유지) 4,300
20171108 매수(유지) 4,300
20171027 매수(신규) 4,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180502 KB증권 매수(유지) 4,050
20180214 신영증권 매수(유지) 5,000
20180209 DB금융투자 매수(유지) 4,500
20180209 KTB투자증권 매수 4,200

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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