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[종목현미경]한국토지신탁_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.1%

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평민

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조회 332 2018/05/09 14:56

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- 위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.09%
- 증권사 목표주가 4,050원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.1%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,925원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

9일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 3,020원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 3.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK디스커버리 1위 1.8% 1위 5.6% 1위 3.1
동아쏘시오홀딩스 2위 1.5% 5위 -11.8% 5위 -7.8
한화손해보험 3위 1.4% 4위 -8.5% 4위 -6.0
한국토지신탁 4위 1.3% 2위 3.4% 2위 2.6
영원무역홀딩스 5위 0.8% 3위 -0.4% 3위 -0.4
코스피 - 0.5% - 0.7% - 1.4
금융업 - 0.6% - 0.9% - 1.5

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.09% 상승중이다.
SK디스커버리
42,250원 ▼350(-0.82%) 동아쏘시오홀딩스
116,000원 ▲500(+0.43%)
한화손해보험
7,070원 ▲90(+1.29%) 영원무역홀딩스
54,800원 ▲400(+0.74%)

증권사 목표주가 4,050원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 4,050원이다. 현재 주가는 3,020원으로 1,030원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 장문준, 정동익, 유재하 에널리스트가 " 만만치 않은 업황에도 흔들림 없는 호실적 기대, 기본적인 어닝파워가 유지되는 상황에서 성장동력인 도시정비사업에서 순조롭게 수주가 증가할 뿐 아니라 본격적인 매출이 발생하기 시작했으며, 효율적인 리스크 관리를 통하여 업계 1위 기업으로서의 지위를 확고히 굳히며 중하위 업체들과의 격차를 벌리고 있다는 점에서 Buy 의견을 유지한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,050원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,646,875주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,363,996주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,282,879주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.1%를 보였으며 기관은 11.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.91%로 가장 높았고, 외국인이 15.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,925원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,925원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,925원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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