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[투데이리포트]한국토지신탁, "연초대비 수주 전망…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 21일 한국토지신탁(034830)에 대해 "연초대비 수주 전망을 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "5월말 기준 신규수주는 500억원 이상인 것으로 파악. 이 중 차입형 비중 60%. 심의 완료 후 등기 예정인 안건도 1천억원 이상 확보. 특징적인 점은 시장 우려와 달리 차입형 수주 비중이 60%대로 높다는 것. 이는, i) 책임준공확약형 관리신탁, ii) 수도권 차입형신탁 안건이 증가했기 때문. i), ii) 합산 500억원 내외 수주"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "책임준공형확약 관리신탁사업은 2016년부터 증가하기 시작했으며, 2017년 연간 약 900억원, 2018년 5월말 약 1천억원 수준의 시장을 형성. 빠르게 성장하고 있는 동 사업에서 M/S를 높여가는 동사는 향후 지방 주택경기 둔화에도 신탁수주 확보에 유리할 것으로 기대"라고 밝혔다. 한편 "등기 예정 안건들을 감안했을 때, 동사는 전년도 이상의 신규수주 확보 가능할 전망. 특히 착공 시점이 빠른 차입형신탁 비중이 높다는 점이 긍정적. 자본 투입 없는 책임준공형의 경우 대손충당금 설정 비율도 낮아 수익성 개선에 기여 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 4,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 4,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,313 | 5,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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