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[투데이리포트]한국토지신탁, "모호한 시장일수록 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 한국토지신탁(034830)에 대해 "모호한 시장일수록 빛나는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "한국토지신탁의 상반기 수주는 871억원으로 시장 상황과 무관한 호조세다. 최근 ‘다인건설’로부터 350억원의 차입형 신탁 수주에 성공한 것이 크게 기여했다. 다인건설은 수도권 택지를 확보했으나 중도금 대출에 어려움을 겪다가, 한국토지신탁이 차입형신탁 구조로 참여함으로 써 신용이 보강되며 중도금 대출과 공사비를 확보했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "분양시장의 의구심이 커질수록 대주는 책임준공이나 미분양 담보확약과 같이 재보험 수단을 활용한 PF 금융구조로 리스크를 분산하려 한다. 금융위기 이전에는 건설사만 책임준공의 리스크를 졌으나 우량 시공사도 재무 리스크가 발생함을 목격한 뒤, 신용도 높은 제3의 참여자에게 신용보강을 요구하는 추세다"라고 밝혔다. 한편 "이벤트가 발생할 경우 관리형신탁에서 차입형신탁으로 전환하는 대신 신탁보수율은 2%대로 0.1%에 불과한 관리형 신탁 대비 매우 높다. 2017년 말부터 불확실한 분양시장을 반영해 책임준공 관리형신탁 수요가 늘고 있다. 물론 신탁사의 엄격한 프로젝트 심의가 필요하지만 경험이 많은 한국토지신탁 입장에서는 오히려 수익을 낼 수 있는 환경이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,183 | 5,000 | 3,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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