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[종목현미경]한국토지신탁_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

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평민

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조회 259 2018/09/13 13:04

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- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.64%
- 증권사 목표주가 4,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.29%, 외국인 29.01%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 2,915원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

13일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.26% 오른 2,935원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하여 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마홀딩스 1위 2.2% 1위 14.5% 2위 6.6
영원무역홀딩스 2위 1.8% 2위 12.8% 1위 7.0
동아쏘시오홀딩스 3위 1.6% 3위 8.4% 3위 5.2
한국토지신탁 4위 1.3% 4위 0.0% 4위 0.1
한화손해보험 5위 1.2% 5위 -2.9% 5위 -2.4
코스피 - 0.4% - 1.2% - 3.0
금융업 - 0.5% - 0.7% - 1.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.64% 상승중이다.
영원무역홀딩스
59,200원 ▲1500(+2.60%) 한국콜마홀딩스
38,650원 ▲850(+2.25%)
한화손해보험
6,700원 ▼60(-0.89%) 동아쏘시오홀딩스
110,000원 ▼500(-0.45%)

증권사 목표주가 4,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 4,600원이다. 현재 주가는 2,935원으로 1,665원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 채상욱 에널리스트가 " 눈높이 낮춰도 너무 싼 주가, 정부의 8.27정책으로 이르면 9월 중 추가 그린벨트 해제와신도시 지정 구역 및 규모가 발표될 것으로 기대된다. 특히약 30만호 수준의 주택공급을 위한 택지소요량은 약35~40km2에 육박하고, 이는 과거 4년의 연평균 택지공급량의 4~5배 수준인만큼, 간만에 택지공급-주택개발 등 시행업 비즈니스에 수혜다. 이런 맥락에 차입형 토지신탁사들에게도 수혜가 기대된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 4,600원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 565,451주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 641주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 566,092주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.29%, 외국인 29.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.01%를 보였으며 기관은 17.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.14%로 가장 높았고, 외국인이 35.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,915원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,915원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,915원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,915원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,915원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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