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[종목현미경]한국토지신탁_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.84%

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평민

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조회 236 2018/10/10 11:26

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.82%
- 증권사 목표주가 3,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.84%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 2,895원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

10일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 2,615원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 7.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마홀딩스 1위 2.6% 4위 -8.6% 3위 -3.3
동아쏘시오홀딩스 2위 2.4% 1위 -1.0% 1위 -0.4
유안타증권 3위 2.0% 2위 -4.9% 2위 -2.4
AK홀딩스 4위 1.8% 5위 -19.3% 5위 -10.7
한국토지신탁 5위 1.2% 3위 -7.6% 4위 -6.3
코스피 - 0.6% - -3.3% - -5.5
금융업 - 0.7% - 2.8% - 4.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.82% 하락하고 있다.
유안타증권
3,335원 ▼60(-1.77%) 동아쏘시오홀딩스
102,500원 ▼1000(-0.97%)
AK홀딩스
52,700원 ▼2700(-4.87%) 한국콜마홀딩스
36,000원 ▼1200(-3.23%)

증권사 목표주가 3,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 3,400원이다. 현재 주가는 2,615원으로 785원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 김재우, 이은수 에널리스트가 " 오랜 노하우 기반 차별화된 수익성 확보 , 동사는 건설주 대비 이익 가시성이 높다는 상대적 이점 보유. 이는 1) 최악의 상황에서도 선순위로 수수료를 확보할 수 있고, 2) 일정 수준 분양률 하락시 신탁계정대 이자 수익을 통한 이익 극대화가 가능하며, 3) 기수주된 수수료 를 2~3년에 걸쳐 매출로 인식하기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,400원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월27일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,351주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 536,727주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 557,078주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.84%를 보였으며 기관은 13.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.29%로 가장 높았고, 기관이 24.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,895원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,895원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,895원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,805원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,805원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,805원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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